剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年12月15日至2021年6月14日	当 期自2021年6月15日至2021年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		75,053	△211,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△334,485,577	△294,164,959
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,883,616	47,595,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,883,616	47,595,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,979,773	8,797,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,979,773	8,797,126
分配金		※114,338,439	※112,953,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△294,164,959	△264,013,793

2022/03/04 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/04 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

2022/03/04 9:06

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年6月13日が休日のため、前特定期間末日を2021年6月14日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年6月14日現在当 期 2021年12月13日現在1.※1期首元本額510,226,355円462,609,377円期中追加設定元本額23,020,723円13,644,130円期中一部解約元本額70,637,701円73,270,960円2.特定期間末日における受益権の総数462,609,377口402,982,547口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は294,164,959円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は264,013,793円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日	当 期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,146,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,487,151円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,633,650円(1万口当たり784.97円)であり、うち2,524,528円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年6月15日 至2021年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,967,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,632,373円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,600,344円(1万口当たり750.20円)であり、うち2,306,086円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,332,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,335,672円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,668,554円(1万口当たり780.90円)であり、うち2,539,939円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年7月14日 至2021年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,960,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,192,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,153,387円(1万口当たり742.89円)であり、うち2,298,677円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,022,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,543,806円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は36,566,750円(1万口当たり773.70円)であり、うち2,363,114円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年8月14日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,706,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,090,843円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,796,918円(1万口当たり729.92円)であり、うち2,315,100円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,061,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,198,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,259,653円(1万口当たり768.65円)であり、うち2,293,613円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年9月14日 至2021年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,592,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,325,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,917,378円(1万口当たり719.60円)であり、うち2,009,277円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,039,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,124,170円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,163,755円(1万口当たり763.04円)であり、うち2,304,199円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年10月14日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,853,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,912,956円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,766,581円(1万口当たり715.72円)であり、うち2,009,627円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,985,853円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,041,018円(1万口当たり757.46円)であり、うち2,313,046円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2021年11月16日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,529,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,827,350円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,357,214円(1万口当たり703.68円)であり、うち2,014,912円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日当 期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日※1分配金の計算過程(自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,146,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,487,151円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,633,650円(1万口当たり784.97円)であり、うち2,524,528円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年6月15日 至2021年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,967,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,632,373円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,600,344円(1万口当たり750.20円)であり、うち2,306,086円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,332,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,335,672円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,668,554円(1万口当たり780.90円)であり、うち2,539,939円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年7月14日 至2021年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,960,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,192,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は34,153,387円(1万口当たり742.89円)であり、うち2,298,677円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,022,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,543,806円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は36,566,750円(1万口当たり773.70円)であり、うち2,363,114円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年8月14日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,706,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,090,843円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,796,918円(1万口当たり729.92円)であり、うち2,315,100円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,061,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,198,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,259,653円(1万口当たり768.65円)であり、うち2,293,613円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年9月14日 至2021年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,592,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,325,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,917,378円(1万口当たり719.60円)であり、うち2,009,277円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,039,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,124,170円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,163,755円(1万口当たり763.04円)であり、うち2,304,199円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年10月14日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,853,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,912,956円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,766,581円(1万口当たり715.72円)であり、うち2,009,627円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,985,853円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,041,018円(1万口当たり757.46円)であり、うち2,313,046円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年11月16日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,529,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,827,350円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,357,214円(1万口当たり703.68円)であり、うち2,014,912円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年12月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年6月14日現在当 期 2021年12月13日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券5,982,807△1,375,381親投資信託受益証券00合計5,982,807△1,375,381e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年6月14日現在当 期 2021年12月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年6月14日現在当 期 2021年12月13日現在1口当たり純資産額0.3641円0.3449円(1万口当たり純資産額)(3,641円)(3,449円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/04 9:06

#6 附属明細表（連結）

2020年2月29日時点での建玉残高
e border="0" style="width:335.25pt;border-collapse:collapse">決済日取引数受取(評価益)支払(評価損)差引評価額(円)(円)(円)2020年3月11日1237,257,635(120,996,224)(83,738,589)2020年3月26日2883,975,321(17,706,097)66,269,224評価額合計121,232,956(138,702,321)(17,469,365)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	94,618,682,021	148,111,569,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,470,555	101,884,187

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月14日現在2021年12月13日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン94,703,152,576148,213,453,843流動資産合計94,703,152,576148,213,453,843資産合計94,703,152,576148,213,453,843負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※194,618,682,021148,111,569,656剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)84,470,555101,884,187元本等合計94,703,152,576148,213,453,843純資産合計94,703,152,576148,213,453,843負債純資産合計94,703,152,576148,213,453,843e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年6月15日 至 2021年12月13日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年6月14日現在2021年12月13日現在1.※1期首2020年12月15日2021年6月15日期首元本額87,320,920,795円94,618,682,021円期中追加設定元本額66,541,186,310円108,204,161,110円期中一部解約元本額59,243,425,084円54,711,273,475円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)254,770,707円266,761,115円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5003,797,094,965円8,293,797,395円iFreeレバレッジ NASDAQ10020,996,604,572円70,959,132,903円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)699,904円-円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,046,388,611円5,345,339,466円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,385,323,917円6,483,785,045円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,304,830,597円1,334,794,630円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,280,697円936,360,631円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,072,545,380円6,676,062,567円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,526,881,354円3,084,973,807円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス507,349,191円574,295,634円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円861,497,868円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス109,916,076円104,920,073円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)842,519,994円101,154,451円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,140,459円301,448,680円ブルベア・マネー・ポートフォリオ619,726,691,629円16,900,304,408円ブル3倍日本株ポートフォリオ612,289,939,063円17,685,532,691円ベア2倍日本株ポートフォリオ62,068,138,681円1,058,922,067円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ248,491,807円89,484,141円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ5,611,122円2,938,475円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計94,618,682,021円148,111,569,656円2.期末日における受益権の総数94,618,682,021口148,111,569,656口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年6月15日 至 2021年12月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年12月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年6月14日現在2021年12月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年6月14日現在2021年12月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月14日現在2021年12月13日現在1口当たり純資産額1.0009円1.0007円(1万口当たり純資産額)(10,009円)(10,007円)附属明細表

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