グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
評価・換算差額等合計			81,988
純資産合計			21,988,262
負債純資産合計			28,144,733

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2015/04/23 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		59,183	3,001
純資産合計		23,640,304	23,556,565
負債純資産合計		29,386,302	29,734,923

2015/04/23 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年7月23日現在	平成27年1月23日現在
		金額(円)	金額(円)
元本等合計		39,796,002,562	37,083,516,622
純資産合計		39,796,002,562	37,083,516,622
負債純資産合計		39,872,480,079	37,325,990,832

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/23 9:27