グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2015年4月23日 9:27
(個別) 資産 6.23%減 375億7555万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/01	82,241,369,696	74,865,411,508
2013/07	58,828,436,643	55,134,576,464
2014/01	44,322,900,519	42,413,245,272
2014/07	40,070,927,516	38,639,441,785
2015/01	37,575,559,065	35,833,554,282

財務推移

資産

2013年1月（個）: 822億4136万
2013年7月（個） -28.47%: 588億2843万
2014年1月（個） -24.66%: 443億2290万
2014年7月（個） -9.59%: 400億7092万
2015年1月（個） -6.23%: 375億7555万

純資産

2013年1月（個）: 748億6541万
2013年7月（個） -26.36%: 551億3457万
2014年1月（個） -23.07%: 424億1324万
2014年7月（個） -8.9%: 386億3944万
2015年1月（個） -7.26%: 358億3355万

開示資料

決算

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