グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月24日-平成25年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月23日 | 2013年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 81,266,465,224 | 58,542,019,127 |
| 派生商品評価勘定 | 765,897,027 | 39,756,532 |
| 未収入金 | 209,007,445 | 246,660,984 |
| 流動資産合計 | 82,241,369,696 | 58,828,436,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,241,369,696 | 58,828,436,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,532 | 1,379,101,523 |
| 未払金 | 4,901,806,659 | － |
| 未払収益分配金 | 1,646,205,698 | 1,464,170,281 |
| 未払解約金 | 197,660,207 | 356,521,319 |
| 未払受託者報酬 | 11,231,407 | 8,800,829 |
| 未払委託者報酬 | 617,725,045 | 484,042,594 |
| その他未払費用 | 1,294,640 | 1,223,633 |
| 流動負債合計 | 7,375,958,188 | 3,693,860,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,375,958,188 | 3,693,860,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,848,227,936 | 48,805,676,045 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,017,183,572 | 6,328,900,419 |
| 元本等合計 | 74,865,411,508 | 55,134,576,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,865,411,508 | 55,134,576,464 |
| 負債純資産合計 | 82,241,369,696 | 58,828,436,643 |
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