グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月23日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年7月24日-平成25年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 81,266,465,224 |
| 派生商品評価勘定 | 765,897,027 |
| 未収入金 | 209,007,445 |
| 流動資産合計 | 82,241,369,696 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 82,241,369,696 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,532 |
| 未払金 | 4,901,806,659 |
| 未払収益分配金 | 1,646,205,698 |
| 未払解約金 | 197,660,207 |
| 未払受託者報酬 | 11,231,407 |
| 未払委託者報酬 | 617,725,045 |
| その他未払費用 | 1,294,640 |
| 流動負債合計 | 7,375,958,188 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,375,958,188 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,848,227,936 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,017,183,572 |
| 元本等合計 | 74,865,411,508 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 74,865,411,508 |
| 負債純資産合計 | 82,241,369,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
