グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月23日 | 2014年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,542,019,127 | 44,179,388,729 |
| 派生商品評価勘定 | 39,756,532 | 31,026,422 |
| 未収入金 | 246,660,984 | 112,485,368 |
| 流動資産計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 |
| 資産の部合計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,379,101,523 | － |
| 未払金 | － | 256,199,988 |
| 未払収益分配金 | 1,464,170,281 | 1,087,608,475 |
| 未払解約金 | 356,521,319 | 186,399,764 |
| 未払受託者報酬 | 8,800,829 | 6,755,967 |
| 未払委託者報酬 | 484,042,594 | 371,575,382 |
| その他未払費用 | 1,223,633 | 1,115,671 |
| 流動負債計 | 3,693,860,179 | 1,909,655,247 |
| 負債の部合計 | 3,693,860,179 | 1,909,655,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,805,676,045 | 36,253,615,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,328,900,419 | 6,159,629,428 |
| 元本等合計 | 55,134,576,464 | 42,413,245,272 |
| 純資産の部合計 | 55,134,576,464 | 42,413,245,272 |
| 負債・純資産合計 | 58,828,436,643 | 44,322,900,519 |
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