- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年7月24日) | 71,920 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年1月23日) | 74,865 | 76,511 | 1.1369 | 1.1619 |
| 第2計算期間末 (平成25年7月23日) | 55,134 | 56,598 | 1.1297 | 1.1597 |
| 第3計算期間末 (平成26年1月23日) | 42,413 | 43,500 | 1.1699 | 1.1999 |
| 平成26年2月末日 | 40,903 | - | 1.1720 | - |
| 平成26年3月末日 | 40,390 | - | 1.1786 | - |
| 平成26年4月末日 | 40,046 | - | 1.1891 | - |
| 平成26年5月末日 | 40,143 | - | 1.2003 | - |
| 平成26年6月末日 | 39,958 | - | 1.2046 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年7月23日) | 38,639 | 39,627 | 1.1731 | 1.2031 |
| 平成26年7月末日 | 38,627 | - | 1.1738 | - |
| 平成26年8月末日 | 38,200 | - | 1.1740 | - |
| 平成26年9月末日 | 37,876 | - | 1.1725 | - |
| 平成26年10月末日 | 37,470 | - | 1.1707 | - |
| 平成26年11月末日 | 37,285 | - | 1.1746 | - |
| 平成26年12月末日 | 36,941 | - | 1.1725 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年1月23日) | 35,833 | 36,771 | 1.1456 | 1.1756 |
| 平成27年1月末日 | 35,762 | - | 1.1469 | - |
| 平成27年2月末日 | 35,455 | - | 1.1522 | - |
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