- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【投資状況】
(平成26年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (優先証券マザーファンド) | 日本 | 38,357,337,546 | 100.41% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △157,213,761 | △0.41% | |
| 純資産総額 | 38,200,123,785 | 100.00% | |