オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,526,339 | 810,873,845 |
| 投資信託受益証券 | 13,136,539,745 | 17,108,189,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,693 | 1,075,222 |
| 流動資産合計 | 15,230,140,777 | 17,920,138,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,230,140,777 | 17,920,138,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 416,760,059 | 59,123,021 |
| 未払収益分配金 | 144,736,961 | 257,284,988 |
| 未払解約金 | 904,183,002 | 71,203,230 |
| 未払受託者報酬 | 289,203 | 358,905 |
| 未払委託者報酬 | 18,393,961 | 22,826,684 |
| その他未払費用 | 610,237 | 618,289 |
| 流動負債合計 | 1,484,973,423 | 411,415,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,484,973,423 | 411,415,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,061,413,423 | 17,152,332,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,683,753,931 | 356,390,804 |
| （分配準備積立金） | 1,031,865,117 | 726,708,976 |
| 元本等合計 | 13,745,167,354 | 17,508,723,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,745,167,354 | 17,508,723,396 |
| 負債純資産合計 | 15,230,140,777 | 17,920,138,513 |
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