オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 810,873,845 | 3,174,889,389 |
| 投資信託受益証券 | 17,108,189,446 | 43,079,730,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,222 | 1,075,645 |
| 流動資産計 | 17,920,138,513 | 46,255,695,110 |
| 資産の部合計 | 17,920,138,513 | 46,255,695,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,123,021 | 898,769,993 |
| 未払収益分配金 | 257,284,988 | 665,765,090 |
| 未払解約金 | 71,203,230 | 270,424,464 |
| 未払受託者報酬 | 358,905 | 917,024 |
| 未払委託者報酬 | 22,826,684 | 58,323,021 |
| その他未払費用 | 618,289 | 817,578 |
| 流動負債計 | 411,415,117 | 1,895,017,170 |
| 負債の部合計 | 411,415,117 | 1,895,017,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,152,332,592 | 44,384,339,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,390,804 | -23,661,402 |
| （分配準備積立金） | 726,708,976 | 109,730,911 |
| 元本等合計 | 17,508,723,396 | 44,360,677,940 |
| 純資産の部合計 | 17,508,723,396 | 44,360,677,940 |
| 負債・純資産合計 | 17,920,138,513 | 46,255,695,110 |
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