オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,174,889,389 | 2,677,698,828 |
| 投資信託受益証券 | 43,079,730,076 | 48,282,280,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,645 | 1,075,962 |
| 未収入金 | － | 206,881,017 |
| 流動資産計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 |
| 資産の部合計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 898,769,993 | － |
| 未払収益分配金 | 665,765,090 | 745,790,815 |
| 未払解約金 | 270,424,464 | 1,299,334,483 |
| 未払受託者報酬 | 917,024 | 1,121,346 |
| 未払委託者報酬 | 58,323,021 | 71,317,983 |
| その他未払費用 | 817,578 | 1,079,217 |
| 流動負債計 | 1,895,017,170 | 2,118,643,844 |
| 負債の部合計 | 1,895,017,170 | 2,118,643,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,384,339,342 | 49,719,387,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,661,402 | -670,095,216 |
| （分配準備積立金） | 109,730,911 | 6,041,981 |
| 元本等合計 | 44,360,677,940 | 49,049,292,466 |
| 純資産の部合計 | 44,360,677,940 | 49,049,292,466 |
| 負債・純資産合計 | 46,255,695,110 | 51,167,936,310 |
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