オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,677,698,828 | 1,917,305,591 |
| 投資信託受益証券 | 48,282,280,503 | 40,546,362,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,962 | 1,076,173 |
| 未収入金 | 206,881,017 | 54,643,504 |
| 流動資産計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 |
| 資産の部合計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,001,071 |
| 未払収益分配金 | 745,790,815 | 728,268,490 |
| 未払解約金 | 1,299,334,483 | 244,709,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,346 | 1,038,168 |
| 未払委託者報酬 | 71,317,983 | 66,027,779 |
| その他未払費用 | 1,079,217 | 1,058,525 |
| 流動負債計 | 2,118,643,844 | 1,052,103,841 |
| 負債の部合計 | 2,118,643,844 | 1,052,103,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,719,387,682 | 48,551,232,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -670,095,216 | -7,083,948,882 |
| （分配準備積立金） | 6,041,981 | 787,801 |
| 元本等合計 | 49,049,292,466 | 41,467,283,817 |
| 純資産の部合計 | 49,049,292,466 | 41,467,283,817 |
| 負債・純資産合計 | 51,167,936,310 | 42,519,387,658 |
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