オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,917,305,591 | 1,642,779,761 |
| 投資信託受益証券 | 40,546,362,390 | 36,371,504,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,173 | 1,076,385 |
| 未収入金 | 54,643,504 | 107,823,919 |
| 流動資産計 | 42,519,387,658 | 38,123,184,363 |
| 資産の部合計 | 42,519,387,658 | 38,123,184,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,001,071 | － |
| 未払収益分配金 | 728,268,490 | 692,523,745 |
| 未払解約金 | 244,709,808 | 205,564,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,168 | 848,633 |
| 未払委託者報酬 | 66,027,779 | 53,973,531 |
| その他未払費用 | 1,058,525 | 1,019,753 |
| 流動負債計 | 1,052,103,841 | 953,930,573 |
| 負債の部合計 | 1,052,103,841 | 953,930,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,551,232,699 | 46,168,249,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,083,948,882 | -8,998,995,903 |
| （分配準備積立金） | 787,801 | 4,524,406 |
| 元本等合計 | 41,467,283,817 | 37,169,253,790 |
| 純資産の部合計 | 41,467,283,817 | 37,169,253,790 |
| 負債・純資産合計 | 42,519,387,658 | 38,123,184,363 |
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