オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,642,779,761 | 1,358,053,163 |
| 投資信託受益証券 | 36,371,504,298 | 20,110,947,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,385 | 1,076,596 |
| 未収入金 | 107,823,919 | 20,587,721 |
| 流動資産計 | 38,123,184,363 | 21,490,665,005 |
| 資産の部合計 | 38,123,184,363 | 21,490,665,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,523,745 | 564,638,549 |
| 未払解約金 | 205,564,911 | 101,424,091 |
| 未払受託者報酬 | 848,633 | 560,596 |
| 未払委託者報酬 | 53,973,531 | 35,654,356 |
| その他未払費用 | 1,019,753 | 889,886 |
| 流動負債計 | 953,930,573 | 703,167,478 |
| 負債の部合計 | 953,930,573 | 703,167,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,168,249,693 | 37,642,569,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,998,995,903 | -16,855,072,461 |
| （分配準備積立金） | 4,524,406 | 2,608,082 |
| 元本等合計 | 37,169,253,790 | 20,787,497,527 |
| 純資産の部合計 | 37,169,253,790 | 20,787,497,527 |
| 負債・純資産合計 | 38,123,184,363 | 21,490,665,005 |
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