オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,358,053,163 | 1,762,491,064 |
| 投資信託受益証券 | 20,110,947,525 | 24,494,541,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,596 | 1,077,125 |
| 未収入金 | 20,587,721 | － |
| 流動資産計 | 21,490,665,005 | 26,258,109,428 |
| 資産の部合計 | 21,490,665,005 | 26,258,109,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 98,744,879 |
| 未払収益分配金 | 564,638,549 | 735,215,257 |
| 未払解約金 | 101,424,091 | 76,225,179 |
| 未払受託者報酬 | 560,596 | 562,457 |
| 未払委託者報酬 | 35,654,356 | 35,772,822 |
| その他未払費用 | 889,886 | 806,400 |
| 流動負債計 | 703,167,478 | 947,326,994 |
| 負債の部合計 | 703,167,478 | 947,326,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,642,569,988 | 49,014,350,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,855,072,461 | -23,703,568,070 |
| （分配準備積立金） | 2,608,082 | 2,631,100 |
| 元本等合計 | 20,787,497,527 | 25,310,782,434 |
| 純資産の部合計 | 20,787,497,527 | 25,310,782,434 |
| 負債・純資産合計 | 21,490,665,005 | 26,258,109,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
