オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,758,194,481 | 1,700,152,176 |
| 投資信託受益証券 | 31,889,321,304 | 29,616,112,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,173 | 1,075,962 |
| 流動資産計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 |
| 資産の部合計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 57,166,938 | 46,428,006 |
| 未払収益分配金 | 760,636,796 | 780,151,310 |
| 未払解約金 | 43,066,617 | 98,468,922 |
| 未払受託者報酬 | 697,284 | 694,035 |
| 未払委託者報酬 | 44,347,977 | 44,140,842 |
| その他未払費用 | 918,567 | 931,713 |
| 流動負債計 | 906,834,179 | 970,814,828 |
| 負債の部合計 | 906,834,179 | 970,814,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,063,679,638 | 78,015,131,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,321,921,859 | -47,668,605,400 |
| （分配準備積立金） | 988,550,699 | 1,947,691,401 |
| 元本等合計 | 32,741,757,779 | 30,346,525,619 |
| 純資産の部合計 | 32,741,757,779 | 30,346,525,619 |
| 負債・純資産合計 | 33,648,591,958 | 31,317,340,447 |
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