オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,700,152,176 | 1,250,151,001 |
| 投資信託受益証券 | 29,616,112,309 | 23,428,786,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,962 | 1,075,645 |
| 未収入金 | － | 48,216,380 |
| 流動資産計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 |
| 資産の部合計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,428,006 | － |
| 未払収益分配金 | 780,151,310 | 475,795,154 |
| 未払解約金 | 98,468,922 | 206,552,747 |
| 未払受託者報酬 | 694,035 | 525,186 |
| 未払委託者報酬 | 44,140,842 | 33,402,213 |
| その他未払費用 | 931,713 | 847,333 |
| 流動負債計 | 970,814,828 | 717,122,633 |
| 負債の部合計 | 970,814,828 | 717,122,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,015,131,019 | 67,970,736,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,668,605,400 | -43,959,628,939 |
| （分配準備積立金） | 1,947,691,401 | 4,164,350,206 |
| 元本等合計 | 30,346,525,619 | 24,011,107,372 |
| 純資産の部合計 | 30,346,525,619 | 24,011,107,372 |
| 負債・純資産合計 | 31,317,340,447 | 24,728,230,005 |
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