有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Australia Equity Income Fund Premium Class	投資信託受益証券	49,150,352,494	0.9818	0.9897	-	97.84%
	ケイマン諸島	-		48,256,025,900	48,644,103,863	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,057,457	1.0172	1.0173	-	0.00%
	日本	-		1,075,751	1,075,751	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.84%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。