有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Australia Equity Income Fund Premium Class	投資信託受益証券	75,111,685,820	0.3634	0.3744	-	97.89%
	ケイマン諸島	-		27,297,566,051	28,121,815,171	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,057,457	1.0174	1.0174	-	0.00%
	日本	-		1,075,962	1,075,856	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.89%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。