日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,077,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,328,491 |
| 未収入金 | 389,500,000 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 3,004,906,147 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,004,906,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 430,717,665 |
| 未払解約金 | 33,885,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,813 |
| 未払委託者報酬 | 29,510,310 |
| その他未払費用 | 584,718 |
| 流動負債合計 | 495,827,300 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 495,827,300 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,153,588,327 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 355,490,520 |
| （分配準備積立金） | 1,038 |
| 元本等合計 | 2,509,078,847 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,509,078,847 |
| 負債純資産合計 | 3,004,906,147 |
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