日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月26日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,077,649 | 7,003,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,328,491 | 1,522,097,725 |
| 未収入金 | 389,500,000 | 75,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 3,004,906,147 | 1,604,101,650 |
| 資産の部合計 | 3,004,906,147 | 1,604,101,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,717,665 | 24,435,448 |
| 未払解約金 | 33,885,794 | 30,429,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,813 | 739,229 |
| 未払委託者報酬 | 29,510,310 | 19,325,679 |
| その他未払費用 | 584,718 | 165,261 |
| 流動負債計 | 495,827,300 | 75,095,165 |
| 負債の部合計 | 495,827,300 | 75,095,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,588,327 | 1,221,772,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,490,520 | 307,234,038 |
| （分配準備積立金） | 1,038 | 107,398,209 |
| 元本等合計 | 2,509,078,847 | 1,529,006,485 |
| 純資産の部合計 | 2,509,078,847 | 1,529,006,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,906,147 | 1,604,101,650 |
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