日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,003,922 | 2,098,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,097,725 | 547,649,505 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,604,101,650 | 586,747,846 |
| 資産の部合計 | 1,604,101,650 | 586,747,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,435,448 | 8,765,932 |
| 未払解約金 | 30,429,548 | 16,751,745 |
| 未払受託者報酬 | 739,229 | 274,807 |
| 未払委託者報酬 | 19,325,679 | 7,184,089 |
| その他未払費用 | 165,261 | 154,734 |
| 流動負債計 | 75,095,165 | 33,131,307 |
| 負債の部合計 | 75,095,165 | 33,131,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,772,447 | 438,296,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,234,038 | 115,319,935 |
| （分配準備積立金） | 107,398,209 | 42,842,882 |
| 元本等合計 | 1,529,006,485 | 553,616,539 |
| 純資産の部合計 | 1,529,006,485 | 553,616,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,101,650 | 586,747,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
