日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,098,341 | 2,374,863 |
| 親投資信託受益証券 | 547,649,505 | 327,317,846 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 586,747,846 | 333,692,709 |
| 資産の部合計 | 586,747,846 | 333,692,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,765,932 | － |
| 未払解約金 | 16,751,745 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,807 | 123,969 |
| 未払委託者報酬 | 7,184,089 | 3,240,837 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 154,734 | 147,001 |
| 流動負債計 | 33,131,307 | 3,511,813 |
| 負債の部合計 | 33,131,307 | 3,511,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,296,604 | 334,482,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,319,935 | -4,301,126 |
| （分配準備積立金） | 42,842,882 | 32,563,598 |
| 元本等合計 | 553,616,539 | 330,180,896 |
| 純資産の部合計 | 553,616,539 | 330,180,896 |
| 負債・純資産合計 | 586,747,846 | 333,692,709 |
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