日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,863 | 5,226,402 |
| 親投資信託受益証券 | 327,317,846 | 332,282,609 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 333,692,709 | 342,509,011 |
| 資産の部合計 | 333,692,709 | 342,509,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 793,166 |
| 未払受託者報酬 | 123,969 | 125,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,837 | 3,268,955 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 147,001 | 140,864 |
| 流動負債計 | 3,511,813 | 4,328,038 |
| 負債の部合計 | 3,511,813 | 4,328,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,482,022 | 241,923,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,301,126 | 96,257,603 |
| （分配準備積立金） | 32,563,598 | 55,945,857 |
| 元本等合計 | 330,180,896 | 338,180,973 |
| 純資産の部合計 | 330,180,896 | 338,180,973 |
| 負債・純資産合計 | 333,692,709 | 342,509,011 |
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