日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,226,402 | 7,672,953 |
| 親投資信託受益証券 | 332,282,609 | 256,973,237 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 342,509,011 | 268,646,190 |
| 資産の部合計 | 342,509,011 | 268,646,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 793,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,040 | 111,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,955 | 2,927,290 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 140,864 | 120,968 |
| 流動負債計 | 4,328,038 | 3,160,259 |
| 負債の部合計 | 4,328,038 | 3,160,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,923,370 | 183,463,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,257,603 | 82,022,220 |
| （分配準備積立金） | 55,945,857 | 50,741,882 |
| 元本等合計 | 338,180,973 | 265,485,931 |
| 純資産の部合計 | 338,180,973 | 265,485,931 |
| 負債・純資産合計 | 342,509,011 | 268,646,190 |
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