剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成24年 7月27日至 平成25年 7月26日	当期自 平成25年 7月27日至 平成26年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,473,938,858	29,573,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	355,490,520
剰余金増加額又は欠損金減少額		936,724,874	90,528,113
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	936,724,874	90,528,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		368,988,494	246,150,202
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	368,988,494	246,150,202
分配金		430,717,665	24,435,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)		355,490,520	307,234,038

2014/10/27 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/27 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,896,615,115	999,341,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	709,777,705	522,786,527

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/27 9:05