剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月28日	当中間計算期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		17,237,217	△11,513,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		307,234,038	115,319,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,042,973	1,384,288
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,042,973	1,384,288
剰余金減少額又は欠損金増加額		139,928,751	20,401,140
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,928,751	20,401,140
中間剰余金又は中間欠損金(△)		194,652,202	△23,311,389

2016/04/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	344,433,651	284,257,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,224,427	53,894,353

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/26 9:05