剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日	当中間計算期間自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△11,513,754	2,316,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,319,935	△4,301,126
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,384,288	498,702
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	498,702
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,384,288	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,401,140	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,401,140	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△23,311,389	37,678,729

2017/04/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	258,300,068	226,502,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,010,890	104,159,032

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:00