日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,863 | 10,892,525 |
| 親投資信託受益証券 | 327,317,846 | 330,671,496 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 333,692,709 | 341,564,021 |
| 資産の部合計 | 333,692,709 | 341,564,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 123,969 | 126,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,837 | 3,295,648 |
| 未払利息 | 6 | 28 |
| その他未払費用 | 147,001 | 133,394 |
| 流動負債計 | 3,511,813 | 3,555,139 |
| 負債の部合計 | 3,511,813 | 3,555,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,482,022 | 300,330,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,301,126 | 37,678,729 |
| （分配準備積立金） | 32,563,598 | 29,298,328 |
| 元本等合計 | 330,180,896 | 338,008,882 |
| 純資産の部合計 | 330,180,896 | 338,008,882 |
| 負債・純資産合計 | 333,692,709 | 341,564,021 |
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