剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月28日至 平成28年 7月26日	当期自 平成28年 7月27日至 平成29年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,915,019	16,666,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,319,935	△4,301,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,586	1,354,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,288,639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,586	66,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,444,477	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,444,477	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,301,126	96,257,603

2017/10/25 9:04

#2 注記表（連結）

2017/10/25 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月26日現在	平成29年 7月26日現在
元本	258,300,068	180,784,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,010,890	151,505,538

注記表

2017/10/25 9:04