剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 7月27日至 2017年 7月26日	当期自 2017年 7月27日至 2018年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,666,203	7,175,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,301,126	96,257,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,354,799	1,325,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,639	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,160	1,325,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,240,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,240,043
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,257,603	82,022,220

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 7月26日現在	2018年 7月26日現在
元本	180,784,880	132,412,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,505,538	124,561,004

注記表

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