有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
(平成26年8月29日現在)
(参考) UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,571,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,030,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,308,541,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,016,319,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875 | 円 |
(参考) UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,418,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,594,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,823,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 830,723,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5695 | 円 |
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