有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
(平成28年8月31日現在)
(参考) UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 335,457,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,775,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,356,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(参考) UBSアジア株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 402,094,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,369,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,725,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,300,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2881 | 円 |
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