有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSアジア株式 リスク・コントロール・ マザーファンド	830,723,276	1.5231	1,265,274,622	1.5695	1,303,820,181	99.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。