有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSアジア株式 リスク・コントロール・ マザーファンド	331,739,577	1.5900	527,465,928	1.3498	447,782,081	99.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。