アムンディ・円建社債ファンド2012-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】: 2014/11/17 10:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自平成24年 8月10日至平成25年 2月20日	11,560,541,375	148,013,254	11,412,528,121
第2期計算期間	自平成25年 2月21日至平成25年 8月20日	―	769,250,170	10,643,277,951
第3期計算期間	自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日	―	1,079,225,411	9,564,052,540
第4期計算期間	自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日	―	1,035,302,343	8,528,750,197

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)設定口数は、当初設定口数です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算

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