アムンディ・円建社債ファンド2012-08

アムンディ・円建社債ファンド2012-08の財務状況

財務状況

2015年5月18日 9:20
(個別) 資産 8.53%減 78億1292万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/02	11,298,330,392	11,263,478,471
2013/08	10,620,948,042	10,588,471,396
2014/02	9,587,031,990	9,538,844,133
2014/08	8,541,649,839	8,513,420,119
2015/02	7,812,924,079	7,789,166,625

財務推移

資産

2013年2月（個）: 112億9833万
2013年8月（個） -6%: 106億2094万
2014年2月（個） -9.73%: 95億8703万
2014年8月（個） -10.9%: 85億4164万
2015年2月（個） -8.53%: 78億1292万

純資産

2013年2月（個）: 112億6347万
2013年8月（個） -5.99%: 105億8847万
2014年2月（個） -9.91%: 95億3884万
2014年8月（個） -10.75%: 85億1342万
2015年2月（個） -8.51%: 77億8916万

開示資料

決算

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