アムンディ・円建社債ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月17日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,416,546 | 261,635,756 |
| 社債券 | 9,253,923,760 | 8,251,774,900 |
| 未収利息 | 32,691,684 | 28,239,183 |
| 流動資産計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
| 資産の部合計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,692,157 | 25,586,250 |
| 未払解約金 | 18,986,799 | 2,200,220 |
| その他未払費用 | 508,901 | 443,250 |
| 流動負債計 | 48,187,857 | 28,229,720 |
| 負債の部合計 | 48,187,857 | 28,229,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,564,052,540 | 8,528,750,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,208,407 | -15,330,078 |
| 元本等合計 | 9,538,844,133 | 8,513,420,119 |
| 純資産の部合計 | 9,538,844,133 | 8,513,420,119 |
| 負債・純資産合計 | 9,587,031,990 | 8,541,649,839 |
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