アムンディ・円建社債ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,669,833 | 300,416,546 |
| 社債券 | 10,306,956,740 | 9,253,923,760 |
| 未収利息 | 35,321,469 | 32,691,684 |
| 流動資産計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
| 資産の部合計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,929,833 | 28,692,157 |
| 未払解約金 | － | 18,986,799 |
| その他未払費用 | 546,813 | 508,901 |
| 流動負債計 | 32,476,646 | 48,187,857 |
| 負債の部合計 | 32,476,646 | 48,187,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,643,277,951 | 9,564,052,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,806,555 | -25,208,407 |
| 元本等合計 | 10,588,471,396 | 9,538,844,133 |
| 純資産の部合計 | 10,588,471,396 | 9,538,844,133 |
| 負債・純資産合計 | 10,620,948,042 | 9,587,031,990 |
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