アムンディ・円建社債ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月18日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,092,053 | 278,669,833 |
| 社債券 | 10,954,004,680 | 10,306,956,740 |
| 未収利息 | 257,233,659 | 35,321,469 |
| 流動資産合計 | 11,298,330,392 | 10,620,948,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,298,330,392 | 10,620,948,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,237,584 | 31,929,833 |
| その他未払費用 | 614,337 | 546,813 |
| 流動負債合計 | 34,851,921 | 32,476,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,851,921 | 32,476,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,412,528,121 | 10,643,277,951 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,049,650 | -54,806,555 |
| 元本等合計 | 11,263,478,471 | 10,588,471,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,263,478,471 | 10,588,471,396 |
| 負債純資産合計 | 11,298,330,392 | 10,620,948,042 |
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