アムンディ・円建社債ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,092,053 |
| 社債券 | 10,954,004,680 |
| 未収利息 | 257,233,659 |
| 流動資産合計 | 11,298,330,392 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,298,330,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 34,237,584 |
| その他未払費用 | 614,337 |
| 流動負債合計 | 34,851,921 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,851,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,412,528,121 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,049,650 |
| 元本等合計 | 11,263,478,471 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,263,478,471 |
| 負債純資産合計 | 11,298,330,392 |
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