アムンディ・円建社債ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,600,344 | 34,660,689 |
| 有価証券売買等損益 | 72,703,240 | 20,307,160 |
| その他収益 | 9,977,830 | － |
| 営業収益合計 | 119,281,414 | 54,967,849 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 937,288 | 864,597 |
| 営業費用合計 | 937,288 | 864,597 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 118,344,126 | 54,103,252 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 118,344,126 | 54,103,252 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 118,344,126 | 54,103,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,828,802 | 4,187,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,828,802 | 4,187,053 |
| 分配金 | 31,929,833 | 28,692,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,806,555 | -25,208,407 |
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