アムンディ・円建社債ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,660,689 | 29,733,662 |
| 有価証券売買等損益 | 20,307,160 | 4,855,059 |
| 営業収益合計 | 54,967,849 | 34,588,721 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 864,597 | 759,324 |
| 営業費用合計 | 864,597 | 759,324 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 54,103,252 | 33,829,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,053 | 1,635,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,053 | 1,635,182 |
| 分配金 | 28,692,157 | 25,586,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,208,407 | -15,330,078 |
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