アムンディ・円建社債ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,635,756 | 190,252,791 |
| 社債券 | 8,251,774,900 | 7,595,884,320 |
| 未収利息 | 28,239,183 | 26,786,968 |
| 流動資産計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
| 資産の部合計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,586,250 | 23,350,007 |
| 未払解約金 | 2,200,220 | － |
| その他未払費用 | 443,250 | 407,447 |
| 流動負債計 | 28,229,720 | 23,757,454 |
| 負債の部合計 | 28,229,720 | 23,757,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,528,750,197 | 7,783,335,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,330,078 | 5,830,667 |
| 元本等合計 | 8,513,420,119 | 7,789,166,625 |
| 純資産の部合計 | 8,513,420,119 | 7,789,166,625 |
| 負債・純資産合計 | 8,541,649,839 | 7,812,924,079 |
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