有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成24年 7月20日 至 平成24年12月 5日	7,842,384,603	931,145,677	6,911,238,926
第2期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	3,257,704,533	3,287,603,138	6,881,340,321
第3期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	1,729,797,286	3,490,141,295	5,120,996,312
第4期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	4,066,958,712	818,926,436	8,369,028,588
第5期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	2,903,997,886	1,046,568,786	10,226,457,688
第6期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	2,157,562,109	1,636,958,362	10,747,061,435

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成24年 7月20日 至 平成24年12月 5日	3,955,451,160	644,533,534	3,310,917,626
第2期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	5,631,673,180	2,839,594,474	6,102,996,332
第3期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	4,909,992,931	2,738,110,425	8,274,878,838
第4期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	13,639,741,153	1,501,612,692	20,413,007,299
第5期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	19,223,797,136	2,690,154,595	36,946,649,840
第6期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	12,903,441,953	6,076,633,797	43,773,457,996