有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2012年 7月20日 至 2012年12月 5日	7,842,384,603	931,145,677	6,911,238,926
第2期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	3,257,704,533	3,287,603,138	6,881,340,321
第3期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	1,729,797,286	3,490,141,295	5,120,996,312
第4期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	4,066,958,712	818,926,436	8,369,028,588
第5期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	2,903,997,886	1,046,568,786	10,226,457,688
第6期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	2,157,562,109	1,636,958,362	10,747,061,435
第7期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	1,584,355,803	1,153,726,820	11,177,690,418
第8期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	1,302,556,358	1,308,648,817	11,171,597,959
第9期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	2,305,657,871	1,636,037,541	11,841,218,289
第10期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	2,229,939,561	1,453,558,143	12,617,599,707
第11期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	1,334,941,654	1,794,019,647	12,158,521,714
第12期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	1,525,243,572	1,491,854,237	12,191,911,049
第13期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	648,612,285	1,825,955,409	11,014,567,925
第14期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	591,049,114	1,714,353,110	9,891,263,929
第15期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	852,813,910	1,197,070,767	9,547,007,072
第16期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	769,387,304	899,947,049	9,416,447,327
第17期計算期間	自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日	1,211,542,912	1,499,457,880	9,128,532,359
第18期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日	1,242,053,188	1,570,040,269	8,800,545,278

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2012年 7月20日 至 2012年12月 5日	3,955,451,160	644,533,534	3,310,917,626
第2期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	5,631,673,180	2,839,594,474	6,102,996,332
第3期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	4,909,992,931	2,738,110,425	8,274,878,838
第4期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	13,639,741,153	1,501,612,692	20,413,007,299
第5期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	19,223,797,136	2,690,154,595	36,946,649,840
第6期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	12,903,441,953	6,076,633,797	43,773,457,996
第7期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	8,709,367,421	5,693,153,978	46,789,671,439
第8期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	4,327,934,043	5,274,869,815	45,842,735,667
第9期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	3,341,786,367	4,805,841,757	44,378,680,277
第10期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	2,926,246,900	7,728,828,085	39,576,099,092
第11期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	2,529,276,892	6,637,299,371	35,468,076,613
第12期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	2,117,690,694	4,456,229,100	33,129,538,207
第13期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	1,611,685,476	5,135,903,630	29,605,320,053
第14期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	1,664,522,215	3,283,517,899	27,986,324,369
第15期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	1,474,032,994	3,683,664,003	25,776,693,360
第16期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	1,506,765,932	2,439,816,406	24,843,642,886
第17期計算期間	自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日	985,142,911	3,828,393,933	22,000,391,864
第18期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日	1,018,937,175	2,025,166,892	20,994,162,147