有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	100,000,000.00	10,247,404,100	10,126,000,000	96.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。