有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	127,200,000.00	14,413,712,000	14,736,120,000	99.62

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	5,000,000.00	585,720,000	582,100,000	0.75