有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	35,015,293	0.28
投資証券	ルクセンブルク	12,228,840,172	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,970,551	0.58
合計(純資産総額)		12,335,826,016	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	173,009,037	0.25
投資証券	ルクセンブルク	67,977,015,506	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	760,252,886	1.10
合計(純資産総額)		68,910,277,429	100.00

その他の資産の投資状況
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	11,948,640,000	96.86

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。