有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,002,876	0.06
投資証券	ルクセンブルク	14,961,024,297	101.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△179,086,920	△1.21
合計(純資産総額)		14,791,940,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	72,926,670	0.09
投資証券	ルクセンブルク	74,830,203,660	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,718,488,288	2.24
合計(純資産総額)		76,621,618,618	100.00

その他の資産の投資状況
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	14,736,120,000	99.62

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	582,100,000	0.75